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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 190.00 | 909.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 499.00 | 4 490.00 | 424 009.00 | 428 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 177.00 | 4 490.00 | 427 686.00 | 432 177.00 |
CU Autres participations | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 106.00 | | | 249 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 721.00 | | | 329 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 686.00 | | | 427 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 499.00 | | | 428 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | 1 625.00 | | 2 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 1 100.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 525.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 106.00 | 57 455.00 | 191 651.00 | 249 106.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 22 500.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882.00 | 282.00 | 600.00 | 882.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 721.00 | 110 570.00 | 191 651.00 | 329 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 727.00 | | | 23 727.00 |