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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 728.00 | 370.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 499.00 | 5 028.00 | 423 470.00 | 428 499.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 848.00 | 5 028.00 | 434 819.00 | 439 848.00 |
CU Autres participations | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
DL TOTAL (I) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 658.00 | | | 278 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 819.00 | | | 434 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 499.00 | | | 428 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 538.00 | | 4 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 538.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 917.00 | 57 957.00 | 133 960.00 | 191 917.00 |
VI Groupe et associés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 482.00 | 600.00 | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 659.00 | 144 698.00 | 133 960.00 | 278 659.00 |