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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 2 114.00 | 395.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 909.00 | 5 414.00 | 433 495.00 | 438 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 928.00 | 5 414.00 | 462 514.00 | 467 928.00 |
CU Autres participations | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 564.00 | 145 161.00 | | 208 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 432.00 | 63 403.00 | | 61 432.00 |
DL TOTAL (I) | 280 996.00 | 219 564.00 | | 280 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 965.00 | 149 567.00 | | 90 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 368.00 | 42 957.00 | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 204.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 224.00 | 16 119.00 | | 46 224.00 |
EA Autres dettes | | 13 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 518.00 | 223 973.00 | | 181 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 514.00 | 443 536.00 | | 462 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 024.00 | 133 138.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 164.00 | | 5 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 164.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 965.00 | 75 941.00 | 15 024.00 | 90 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 826.00 | 19 226.00 | 600.00 | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 518.00 | 166 494.00 | 15 024.00 | 181 518.00 |