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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 004.00 | 7 149.00 | 58 855.00 | 66 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 934.00 | 7 149.00 | 65 785.00 | 72 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 924.00 | 15 500.00 | 71 424.00 | 86 924.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 003.00 | 15 500.00 | 117 503.00 | 133 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 937.00 | 22 649.00 | 183 288.00 | 205 937.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | 39 895.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 75 954.00 | 40 895.00 | | 75 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 606.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 16 120.00 | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | 32 104.00 | | 32 221.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 364.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 31 662.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 334.00 | 80 856.00 | | 107 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 288.00 | 121 751.00 | | 183 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 048.00 | 80 856.00 | | 66 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 35.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 373.00 | 35.00 | | 22 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373.00 | -35.00 | | -5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 767.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 514.00 | 201 959.00 | | 352 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 454.00 | 162 064.00 | | 317 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 059.00 | 39 895.00 | | 35 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 503.00 | | 90 431.00 | 7 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 72 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 66 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | | 85 931.00 | 5 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 4 500.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 9 991.00 | 3 507.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 9 991.00 | 3 507.00 | 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 326.00 | 11 040.00 | 41 286.00 | 52 326.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 750.00 | 103 320.00 | 2 430.00 | 105 750.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 334.00 | 66 048.00 | 41 286.00 | 107 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |