| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 442.00 | 21 840.00 | 51 602.00 | 73 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 872.00 | 21 840.00 | 61 032.00 | 82 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | 5 100.00 | 9 301.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 047.00 | 5 100.00 | 158 947.00 | 164 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 918.00 | 26 940.00 | 219 978.00 | 246 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 654.00 | 39 795.00 | | 43 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 557.00 | 35 059.00 | | 33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 92 311.00 | 75 954.00 | | 92 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 286.00 | 52 326.00 | | 41 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 21.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 20 222.00 | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 290.00 | 32 221.00 | | 54 290.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 882.00 | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 1 662.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 667.00 | 107 334.00 | | 127 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 978.00 | 183 288.00 | | 219 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 517.00 | 66 048.00 | | 97 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 9 441.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 828.00 | 352 514.00 | | 455 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 271.00 | 317 454.00 | | 422 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 557.00 | 35 059.00 | | 33 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 355.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 934.00 | | 9 938.00 | 72 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | | 7 438.00 | 66 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 2 500.00 | 6 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149.00 | 14 691.00 | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 14 691.00 | | 7 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 5 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 5 100.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 286.00 | 11 136.00 | 30 150.00 | 41 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 667.00 | 97 517.00 | 30 150.00 | 127 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |