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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 10 702.00 | 12 168.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 300.00 | 10 702.00 | 14 598.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 371.00 | | 285 371.00 | 285 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 671.00 | 10 702.00 | 299 969.00 | 310 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 926.00 | 43 654.00 | | 12 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 971.00 | 33 557.00 | | 34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 64 397.00 | 92 311.00 | | 64 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 150.00 | 41 286.00 | | 110 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330.00 | 259.00 | | 18 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 26 791.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 647.00 | 54 290.00 | | 89 647.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 542.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 572.00 | 127 667.00 | | 235 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 969.00 | 219 978.00 | | 299 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 572.00 | 97 517.00 | | 235 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 302.00 | | 482 302.00 | 482 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 302.00 | | 482 302.00 | 482 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 12 560.00 | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 175.00 | 455 828.00 | | 526 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 205.00 | 422 271.00 | | 491 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 971.00 | 33 557.00 | | 34 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 872.00 | | 5 428.00 | 82 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 22 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | | 5 428.00 | 73 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840.00 | 15 436.00 | 26 574.00 | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 840.00 | 15 436.00 | 26 574.00 | 21 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
VW T.V.A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |