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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 837.00 | | 1 019 837.00 | 1 019 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 336.00 | 36 261.00 | 53 075.00 | 89 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 893.00 | 36 261.00 | 1 088 632.00 | 1 124 893.00 |
BP En cours de production de services | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
BZ Autres créances | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CF Disponibilités | 6 652 413.00 | | 6 652 413.00 | 6 652 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 459.00 | | 6 828 459.00 | 6 828 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 353.00 | 36 261.00 | 7 917 091.00 | 7 953 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 011.00 | 260 802.00 | | 492 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 011.00 | 1 470 802.00 | | 1 702 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 519.00 | 122 915.00 | | 89 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 978.00 | 21 370.00 | | 45 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 370.00 | 368 709.00 | | 205 370.00 |
EA Autres dettes | 5 874 213.00 | 6 471 454.00 | | 5 874 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 081.00 | 6 984 448.00 | | 6 215 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 091.00 | 8 455 250.00 | | 7 917 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 081.00 | 6 984 448.00 | | 6 215 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 086.00 | | 6 345.00 | 1 119 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 1 124 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 89 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 837.00 | | | 1 019 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | | 6 345.00 | 83 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 611.00 | 15 650.00 | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | 15 650.00 | | 20 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 213.00 | 5 874 213.00 | | 5 874 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
VW T.V.A. | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 081.00 | 6 215 081.00 | | 6 215 081.00 |