| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 418.00 | 216.00 | 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 837.00 | | 1 019 837.00 | 1 019 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 619.00 | 68 706.00 | 371 913.00 | 440 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 980.00 | 69 125.00 | 1 413 855.00 | 1 482 980.00 |
BP En cours de production de services | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
BZ Autres créances | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CF Disponibilités | 9 742 866.00 | | 9 742 866.00 | 9 742 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 055 470.00 | | 10 055 470.00 | 10 055 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 450.00 | 69 125.00 | 11 469 325.00 | 11 538 450.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 680.00 | 1 466 680.00 | | 1 466 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 341.00 | 216 341.00 | | 216 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 868.00 | 110 000.00 | | 130 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 776.00 | 417 354.00 | | 469 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 665.00 | 2 210 375.00 | | 2 283 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 156.00 | | | 276 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 564.00 | 58 385.00 | | 154 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 605.00 | 87 731.00 | | 117 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 915.00 | 417 300.00 | | 156 915.00 |
EA Autres dettes | 8 480 419.00 | 19 911 949.00 | | 8 480 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 185 660.00 | 20 475 365.00 | | 9 185 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 325.00 | 22 685 740.00 | | 11 469 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 938 659.00 | 20 475 365.00 | | 8 938 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 372.00 | | 369 159.00 | 1 200 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 812.00 | 21 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 552.00 | 1 482 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 739.00 | 440 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 471.00 | | | 1 020 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 244.00 | | 369 114.00 | 151 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 657.00 | | 45.00 | 28 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 701.00 | 37 175.00 | 24 752.00 | 56 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 211.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 495.00 | 36 963.00 | 24 752.00 | 56 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480 419.00 | 8 480 419.00 | | 8 480 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UX Autres créances clients | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 156.00 | 29 155.00 | 118 713.00 | 276 156.00 |
VI Groupe et associés | 154 564.00 | 154 564.00 | | 154 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 425.00 | 293 425.00 | | 293 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 660.00 | 8 938 659.00 | 118 713.00 | 9 185 660.00 |