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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 630.00 | 5.00 | 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 837.00 | | 1 019 837.00 | 1 019 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 068.00 | 123 705.00 | 407 363.00 | 531 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 551 585.00 | 124 335.00 | 1 427 250.00 | 1 551 585.00 |
BP En cours de production de services | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 8 256 802.00 | | 8 256 802.00 | 8 256 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 187.00 | | 8 465 187.00 | 8 465 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 772.00 | 124 335.00 | 9 892 437.00 | 10 016 772.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 680.00 | 1 466 680.00 | | 1 466 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 341.00 | 216 341.00 | | 216 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 668.00 | 130 868.00 | | 146 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 817.00 | 469 776.00 | | 601 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 506.00 | 2 283 665.00 | | 2 431 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 125.00 | 276 156.00 | | 247 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 421.00 | 154 564.00 | | 56 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 898.00 | 117 605.00 | | 207 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 550.00 | 156 915.00 | | 228 550.00 |
EA Autres dettes | 6 720 938.00 | 8 480 419.00 | | 6 720 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 931.00 | 9 185 660.00 | | 7 460 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 437.00 | 11 469 325.00 | | 9 892 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 209.00 | 8 938 659.00 | | 7 243 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 980.00 | | 90 449.00 | 1 482 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 844.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 844.00 | 1 551 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 471.00 | | | 1 020 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 619.00 | | 90 449.00 | 440 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 125.00 | 55 210.00 | | 69 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 211.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 706.00 | 54 999.00 | | 68 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 898.00 | 207 898.00 | | 207 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 938.00 | 6 720 938.00 | | 6 720 938.00 |
UX Autres créances clients | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 125.00 | 29 403.00 | 119 786.00 | 247 125.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 573.00 | 169 573.00 | | 169 573.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 931.00 | 7 243 209.00 | 119 786.00 | 7 460 931.00 |