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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 821.00 | 15 615.00 | 53 206.00 | 68 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 397.00 | 26 989.00 | 46 408.00 | 73 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 826.00 | 42 604.00 | 112 221.00 | 154 826.00 |
BT Marchandises | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 721.00 | | 315 721.00 | 315 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 547.00 | 42 604.00 | 427 943.00 | 470 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 706.00 | 36 415.00 | | 70 706.00 |
DL TOTAL (I) | 117 121.00 | 46 415.00 | | 117 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 151.00 | 87 517.00 | | 98 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 015.00 | 98 273.00 | | 101 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 646.00 | 33 211.00 | | 42 646.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 233.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 822.00 | 288 252.00 | | 310 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 943.00 | 334 667.00 | | 427 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 117.00 | 214 556.00 | | 235 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 310.00 | | 33 841.00 | 138 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | 154 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 142 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 702.00 | | 33 841.00 | 125 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 203.00 | 25 884.00 | 5 483.00 | 22 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 25 884.00 | 5 483.00 | 22 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 151.00 | 22 446.00 | 59 506.00 | 98 151.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 822.00 | 235 117.00 | 59 506.00 | 310 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |