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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 272.00 | 27 741.00 | 46 531.00 | 74 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 780.00 | 36 382.00 | 64 397.00 | 100 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 660.00 | 64 123.00 | 123 537.00 | 187 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BP En cours de production de services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 292.00 | | 255 292.00 | 255 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 952.00 | 64 123.00 | 378 828.00 | 442 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 293.00 | 35 415.00 | | 87 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 527.00 | 51 878.00 | | 52 527.00 |
DL TOTAL (I) | 150 820.00 | 98 293.00 | | 150 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 705.00 | 98 151.00 | | 75 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | 101 015.00 | | 34 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 171.00 | 35 324.00 | | 48 171.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 2 062.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 008.00 | 303 500.00 | | 228 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 828.00 | 401 793.00 | | 378 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 261.00 | 227 795.00 | | 173 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 826.00 | | 51 834.00 | 154 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 187 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 175 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 218.00 | | 51 834.00 | 142 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 604.00 | 30 646.00 | 9 127.00 | 42 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | 30 646.00 | 9 127.00 | 42 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 705.00 | 20 957.00 | 54 748.00 | 75 705.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 008.00 | 173 261.00 | 54 748.00 | 228 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |