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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 3 217.00 | 5 064.00 | 8 281.00 |
AH Fonds commercial | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 1 581.00 | 7 906.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 367.00 | 39 489.00 | 40 878.00 | 80 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 597.00 | 43 056.00 | 38 541.00 | 81 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 572.00 | 82 545.00 | 92 026.00 | 174 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 295 329.00 | | 295 329.00 | 295 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 868.00 | | 464 868.00 | 464 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 440.00 | 82 545.00 | 556 895.00 | 639 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 820.00 | 87 293.00 | | 139 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 167.00 | 52 527.00 | | -35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 115 653.00 | 150 820.00 | | 115 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 287.00 | 75 705.00 | | 244 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 34 442.00 | | 60 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 48 171.00 | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 2 743.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 241.00 | 228 008.00 | | 441 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 895.00 | 378 828.00 | | 556 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 775.00 | 173 261.00 | | 215 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 660.00 | | 8 395.00 | 187 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 483.00 | 174 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 483.00 | 161 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 052.00 | | 8 395.00 | 175 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 123.00 | 30 577.00 | 12 155.00 | 64 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | 30 577.00 | 12 155.00 | 64 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 287.00 | 18 820.00 | 225 466.00 | 244 287.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 802.00 | 189 335.00 | 225 466.00 | 414 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |