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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 664.00 | | 550 664.00 | 550 664.00 |
BZ Autres créances | 372 842.00 | | 372 842.00 | 372 842.00 |
CF Disponibilités | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 792.00 | | 482 792.00 | 482 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 456.00 | | 1 033 456.00 | 1 033 456.00 |
CU Autres participations | 550 664.00 | | 550 664.00 | 550 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 355.00 | | | 392 355.00 |
DL TOTAL (I) | 393 355.00 | | | 393 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 206.00 | | | 260 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 373 555.00 | | | 373 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 101.00 | | | 640 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 456.00 | | | 1 033 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 355.00 | | | 392 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 555.00 | 373 555.00 | | 373 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 723.00 | 41 793.00 | 172 460.00 | 258 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 842.00 | 372 842.00 | | 372 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 842.00 | 372 842.00 | | 372 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 521.00 | 420 590.00 | 172 460.00 | 637 521.00 |