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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 295.00 | | 691 295.00 | 691 295.00 |
BZ Autres créances | 834 771.00 | | 834 771.00 | 834 771.00 |
CF Disponibilités | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 917.00 | | 879 917.00 | 879 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 212.00 | | 1 571 212.00 | 1 571 212.00 |
CU Autres participations | 691 295.00 | | 691 295.00 | 691 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 717.00 | 392 355.00 | | 588 717.00 |
DL TOTAL (I) | 696 072.00 | 393 355.00 | | 696 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 174.00 | 260 206.00 | | 218 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 999.00 | 1 999.00 | | 106 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 580.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 1 761.00 | | 3 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
EA Autres dettes | 517 979.00 | 373 555.00 | | 517 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 140.00 | 640 101.00 | | 875 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 212.00 | 1 033 456.00 | | 1 571 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 524.00 | 671 998.00 | | 700 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 1 761.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 929.00 | 402 500.00 | | 601 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212.00 | 10 145.00 | | 13 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 717.00 | 392 355.00 | | 588 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 664.00 | | 140 631.00 | 550 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 664.00 | | 140 631.00 | 550 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 979.00 | 517 979.00 | | 517 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 931.00 | 42 315.00 | 174 616.00 | 216 931.00 |
VI Groupe et associés | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 771.00 | 834 771.00 | | 834 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 771.00 | 834 771.00 | | 834 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 140.00 | 700 524.00 | 174 616.00 | 875 140.00 |