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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 984.00 | | 684 984.00 | 684 984.00 |
BZ Autres créances | 838 958.00 | | 838 958.00 | 838 958.00 |
CF Disponibilités | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 757.00 | | 875 757.00 | 875 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 741.00 | | 1 560 741.00 | 1 560 741.00 |
CU Autres participations | 684 984.00 | | 684 984.00 | 684 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 668 571.00 | 18 571.00 | | 668 571.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 4 972.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 124.00 | 1 045 589.00 | | 743 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 356.00 | 1 070 232.00 | | 1 413 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 531.00 | 175 622.00 | | 132 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 925.00 | | |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 385.00 | 182 787.00 | | 147 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 741.00 | 1 253 019.00 | | 1 560 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 992.00 | 51 015.00 | | 58 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -32 645.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 7 229.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 1 105 455.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 876.00 | 59 866.00 | | 56 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 124.00 | 1 045 589.00 | | 743 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 984.00 | | | 684 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 984.00 | | | 684 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 772.00 | 43 379.00 | 88 392.00 | 131 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 769.00 | 836 769.00 | | 836 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 958.00 | 838 958.00 | | 838 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 385.00 | 58 992.00 | 88 392.00 | 147 385.00 |