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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 121.00 | 18.00 | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 1 122.00 | 2 884.00 | 4 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161.00 | 1 243.00 | 2 918.00 | 4 161.00 |
BT Marchandises | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CF Disponibilités | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 469.00 | | 439 469.00 | 439 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 629.00 | 1 243.00 | 442 387.00 | 443 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
DL TOTAL (I) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 315.00 | | | 350 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 387.00 | | | 442 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 315.00 | | | 350 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 231.00 | | 1 067 231.00 | 1 067 231.00 |
FG Production vendue services | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 029.00 | | 1 239 029.00 | 1 239 029.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 056.00 | | | 1 239 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 984.00 | | | 1 147 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VW T.V.A. | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 315.00 | 350 315.00 | | 350 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
ST Autres comptes | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |