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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 009.00 | 12 808.00 | 12 202.00 | 25 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 164.00 | 12 947.00 | 12 217.00 | 25 164.00 |
BT Marchandises | 182 033.00 | | 182 033.00 | 182 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
CF Disponibilités | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 275.00 | | 413 275.00 | 413 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 439.00 | 12 947.00 | 425 492.00 | 438 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
DH Report à nouveau | -139 347.00 | | | -139 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 825.00 | -139 347.00 | | -33 825.00 |
DL TOTAL (I) | -153 596.00 | -119 770.00 | | -153 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 699.00 | 85 000.00 | | 56 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 374.00 | 281 956.00 | | 482 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 711.00 | 95 105.00 | | 34 711.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 088.00 | 499 850.00 | | 579 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 492.00 | 380 080.00 | | 425 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 088.00 | 414 850.00 | | 579 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | 4 264.00 | | 8 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 4 264.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 374.00 | 482 374.00 | | 482 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 088.00 | 579 088.00 | | 579 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | 8 044.00 | | 8 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 522.00 | 111 796.00 | | 88 522.00 |
ST Autres comptes | 171 228.00 | 179 848.00 | | 171 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 732.00 | 23 824.00 | | 21 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 246.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 9 290.00 | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 257.00 | 434 674.00 | | 426 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 778.00 | 339 373.00 | | 299 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 481.00 | 315 468.00 | | 281 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |