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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 009.00 | 3 325.00 | 21 685.00 | 25 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 164.00 | 3 464.00 | 21 700.00 | 25 164.00 |
BT Marchandises | 273 628.00 | | 273 628.00 | 273 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 157 831.00 | | 157 831.00 | 157 831.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 683.00 | | 451 683.00 | 451 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 847.00 | 3 464.00 | 473 383.00 | 476 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 495.00 | 91 072.00 | | -72 495.00 |
DL TOTAL (I) | 19 577.00 | 92 072.00 | | 19 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 183 125.00 | | 185 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 569.00 | 164 195.00 | | 79 569.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 2 995.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 806.00 | 350 315.00 | | 453 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 383.00 | 442 387.00 | | 473 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 806.00 | 350 315.00 | | 283 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161.00 | | 21 003.00 | 4 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | | 21 003.00 | 4 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 2 221.00 | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 18.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 2 203.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
VW T.V.A. | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 806.00 | 283 806.00 | 170 000.00 | 453 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | 5 257.00 | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 565.00 | 110 921.00 | | 106 565.00 |
ST Autres comptes | 134 830.00 | 165 634.00 | | 134 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 302.00 | 18 587.00 | | 18 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | 1 057.00 | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 6 314.00 | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 814.00 | 247 806.00 | | 233 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 297.00 | 89 531.00 | | 230 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 697.00 | 295 142.00 | | 259 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |