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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 052.00 | 7 195.00 | 29 045.00 | 51 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 462.00 | 10 604.00 | 29 045.00 | 54 462.00 |