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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CU Autres participations | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 397.00 | 14 186.00 | | 23 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | 9 211.00 | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 37 199.00 | 28 897.00 | | 37 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 460.00 | 36 705.00 | | 29 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 078.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 372.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 917.00 | 40 196.00 | | 32 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 117.00 | 69 088.00 | | 70 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 772.00 | 10 760.00 | | 10 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799.00 | 1 890.00 | | 2 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | 9 211.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 824.00 | | 500.00 | 55 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 824.00 | | 500.00 | 55 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 460.00 | 7 315.00 | 22 145.00 | 29 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 917.00 | 10 772.00 | 22 145.00 | 32 917.00 |