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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CU Autres participations | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 186.00 | 5 976.00 | | 14 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 8 209.00 | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 28 897.00 | 19 686.00 | | 28 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | 43 902.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 308.00 | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 196.00 | 47 324.00 | | 40 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 088.00 | 67 010.00 | | 69 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 760.00 | 10 656.00 | | 10 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101.00 | 10 100.00 | | 11 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890.00 | 1 891.00 | | 1 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | 8 209.00 | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 705.00 | 7 275.00 | 29 430.00 | 36 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 190.00 | 10 760.00 | 29 430.00 | 40 190.00 |