| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 203 511.00 | 961.00 | 202 550.00 | 203 511.00 |
AP Constructions | 1 119 129.00 | 875 219.00 | 243 910.00 | 1 119 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 642.00 | 111 244.00 | 10 398.00 | 121 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 526.00 | 86 691.00 | 9 835.00 | 96 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 027.00 | 1 086 611.00 | 717 417.00 | 1 804 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
BT Marchandises | 1 905 229.00 | 15 945.00 | 1 889 284.00 | 1 905 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 115.00 | 52 156.00 | 924 959.00 | 977 115.00 |
BZ Autres créances | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
CF Disponibilités | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 448.00 | 68 101.00 | 3 249 347.00 | 3 317 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 148.00 | 1 154 712.00 | 3 988 437.00 | 5 143 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 1 649 810.00 | 1 649 810.00 | | 1 649 810.00 |
DH Report à nouveau | 622 447.00 | 332 576.00 | | 622 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 027.00 | 289 871.00 | | 290 027.00 |
DK Provisions réglementées | 26 679.00 | 22 729.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 802.00 | 2 404 825.00 | | 2 698 802.00 |
DP Provisions pour risques | 21 673.00 | 20 638.00 | | 21 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 673.00 | 20 638.00 | | 21 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 166.00 | 372 714.00 | | 331 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 756.00 | 163 860.00 | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 788.00 | 441 677.00 | | 733 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | 138 997.00 | | 114 998.00 |
EA Autres dettes | 28 252.00 | 11 806.00 | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 961.00 | 1 129 054.00 | | 1 267 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 437.00 | 3 554 517.00 | | 3 988 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 691.00 | 797 888.00 | | 979 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 620.00 | 1 138 382.00 | 4 519 002.00 | 3 380 620.00 |
FG Production vendue services | 5 339.00 | 8 793.00 | 14 132.00 | 5 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 959.00 | 1 147 175.00 | 4 533 134.00 | 3 385 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 5 262.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 5 262.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 365.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 5 314.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | -52.00 | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 955.00 | 136 015.00 | | 126 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 851.00 | 4 415 076.00 | | 4 618 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 824.00 | 4 125 205.00 | | 4 328 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 027.00 | 289 871.00 | | 290 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 432.00 | | 24 595.00 | 1 779 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 212.00 | | 24 595.00 | 1 516 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 729.00 | 3 950.00 | | 22 729.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 638.00 | 21 673.00 | 20 638.00 | 20 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 172.00 | 15 945.00 | 12 172.00 | 12 172.00 |
6T Sur comptes clients | 45 594.00 | 52 156.00 | 45 594.00 | 45 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 766.00 | 68 101.00 | 57 766.00 | 57 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 133.00 | 93 724.00 | 78 404.00 | 101 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 101.00 | 57 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 673.00 | 20 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 788.00 | 733 788.00 | | 733 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 977 115.00 | 977 115.00 | | 977 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 166.00 | 42 896.00 | 185 977.00 | 331 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 980.00 | 45 728.00 | 198 252.00 | 243 980.00 |
VI Groupe et associés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 166.00 | | | 331 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 714.00 | | | 372 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 468.00 | 1 147 468.00 | | 1 147 468.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 961.00 | 979 691.00 | 185 977.00 | 1 267 961.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |