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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 592 823.00 | 1 606.00 | 591 217.00 | 592 823.00 |
AP Constructions | 1 306 216.00 | 1 033 447.00 | 272 769.00 | 1 306 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 024.00 | 84 129.00 | 8 895.00 | 93 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 94 530.00 | 5 552.00 | 100 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 365.00 | 1 226 208.00 | 1 129 156.00 | 2 355 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
BT Marchandises | 2 206 741.00 | 10 089.00 | 2 196 652.00 | 2 206 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 082.00 | 128 403.00 | 1 084 679.00 | 1 213 082.00 |
BZ Autres créances | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CF Disponibilités | 371 966.00 | | 371 966.00 | 371 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 530.00 | 138 492.00 | 3 920 038.00 | 4 058 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 466.00 | 1 364 700.00 | 5 049 766.00 | 6 414 466.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 1 649 810.00 | 1 649 810.00 | | 1 649 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 545.00 | 1 052 488.00 | | 1 246 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 827.00 | 314 057.00 | | 417 827.00 |
DK Provisions réglementées | 38 525.00 | 34 576.00 | | 38 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 547.00 | 3 160 771.00 | | 3 462 547.00 |
DP Provisions pour risques | 572.00 | 14 079.00 | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 572.00 | 14 079.00 | | 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 297.00 | 243 980.00 | | 690 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834.00 | 16 996.00 | | 24 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 684.00 | 713 019.00 | | 601 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 644.00 | 161 779.00 | | 211 644.00 |
EA Autres dettes | 58 188.00 | 36 720.00 | | 58 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 648.00 | 1 172 493.00 | | 1 586 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 766.00 | 4 347 343.00 | | 5 049 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 507.00 | 974 241.00 | | 1 039 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 456.00 | 1 296 006.00 | 5 208 462.00 | 3 912 456.00 |
FG Production vendue services | 1 870.00 | 9 549.00 | 11 419.00 | 1 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 326.00 | 1 305 555.00 | 5 219 881.00 | 3 914 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 254.00 | -3 949.00 | | 109 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 178.00 | 135 056.00 | | 146 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 390.00 | 5 520 269.00 | | 5 385 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 564.00 | 5 206 212.00 | | 4 967 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 827.00 | 314 057.00 | | 417 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 415.00 | | 503 950.00 | 1 851 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 3 949.00 | | 34 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 195.00 | | 503 950.00 | 1 588 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 576.00 | 3 949.00 | | 34 576.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 079.00 | 572.00 | 14 079.00 | 14 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 543.00 | | 2 454.00 | 12 543.00 |
6T Sur comptes clients | 94 203.00 | 34 200.00 | | 94 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 746.00 | 34 200.00 | 2 454.00 | 106 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 401.00 | 38 721.00 | 16 533.00 | 155 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 200.00 | 2 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 572.00 | 14 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 684.00 | 601 684.00 | | 601 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 082.00 | 1 213 082.00 | | 1 213 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 297.00 | 143 156.00 | 443 856.00 | 690 297.00 |
VI Groupe et associés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 297.00 | | | 690 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 980.00 | | | 243 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 086.00 | 1 268 702.00 | 384.00 | 1 269 086.00 |
VW T.V.A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 648.00 | 1 039 507.00 | 443 856.00 | 1 586 648.00 |