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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 592 823.00 | 2 150.00 | 590 673.00 | 592 823.00 |
AP Constructions | 1 835 130.00 | 1 130 087.00 | 705 043.00 | 1 835 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 264.00 | 96 626.00 | 8 638.00 | 105 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 217.00 | 99 788.00 | 4 428.00 | 104 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 494.00 | 1 341 147.00 | 1 559 347.00 | 2 900 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 157.00 | | 406 157.00 | 406 157.00 |
BT Marchandises | 2 605 127.00 | 11 993.00 | 2 593 134.00 | 2 605 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 596.00 | 97 130.00 | 1 489 465.00 | 1 586 596.00 |
BZ Autres créances | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
CF Disponibilités | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 008 421.00 | 109 124.00 | 4 899 297.00 | 5 008 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 914.00 | 1 450 270.00 | 6 458 644.00 | 7 908 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DG Autres réserves | 1 649 810.00 | 1 649 810.00 | | 1 649 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 958.00 | 1 753 806.00 | | 2 117 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 378.00 | 564 152.00 | | 122 378.00 |
DK Provisions réglementées | 50 372.00 | 46 423.00 | | 50 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 357.00 | 4 124 030.00 | | 4 050 357.00 |
DP Provisions pour risques | 919.00 | | | 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 919.00 | 1 860.00 | | 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 734.00 | 980 842.00 | | 833 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 174.00 | 18 045.00 | | 115 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 349.00 | 724 211.00 | | 1 131 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 814.00 | 377 554.00 | | 226 814.00 |
EA Autres dettes | 99 379.00 | 109 315.00 | | 99 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 450.00 | 2 209 967.00 | | 2 406 450.00 |
ED (V) | 919.00 | | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 644.00 | 6 335 857.00 | | 6 458 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 716.00 | 1 229 125.00 | | 1 572 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 174.00 | | | 115 174.00 |