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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 516.00 | 533.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 871.00 | 292 313.00 | 96 558.00 | 388 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 316.00 | 293 828.00 | 190 488.00 | 484 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 315 000.00 | 1 579.00 | 313 421.00 | 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 911.00 | 1 579.00 | 374 333.00 | 375 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 228.00 | 295 407.00 | 564 820.00 | 860 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -54 345.00 | -27 903.00 | | -54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | -26 442.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 317 724.00 | 316 996.00 | | 317 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 955.00 | 109 018.00 | | 79 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 2 104.00 | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 123 201.00 | | 118 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 41 638.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 3 478.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 097.00 | 279 439.00 | | 247 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 820.00 | 596 435.00 | | 564 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 441.00 | | 3 867.00 | 500 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 484 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | 2 049.00 | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 053.00 | | 1 818.00 | 387 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 244.00 | 27 585.00 | | 266 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 244.00 | 26 069.00 | | 266 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 989.00 | 31 810.00 | 8 179.00 | 39 989.00 |
VP Divers | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 889.00 | 24 508.00 | 381.00 | 24 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 047.00 | 235 868.00 | 8 179.00 | 244 047.00 |