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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 371.00 | 318 830.00 | 74 541.00 | 393 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 816.00 | 320 879.00 | 167 937.00 | 488 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 344 659.00 | 1 579.00 | 343 080.00 | 344 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 026.00 | 1 579.00 | 398 448.00 | 400 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 842.00 | 322 458.00 | 566 385.00 | 888 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -53 618.00 | -54 345.00 | | -53 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464.00 | 727.00 | | 30 464.00 |
DL TOTAL (I) | 348 188.00 | 317 724.00 | | 348 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 426.00 | 79 955.00 | | 77 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 3 454.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344.00 | 3 050.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 709.00 | 118 274.00 | | 93 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 040.00 | 40 643.00 | | 37 040.00 |
EA Autres dettes | | 1 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 197.00 | 247 097.00 | | 218 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 385.00 | 564 820.00 | | 566 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 316.00 | | 4 500.00 | 484 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 871.00 | | 4 500.00 | 388 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 828.00 | 27 051.00 | | 293 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 533.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 312.00 | 26 518.00 | | 292 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 332.00 | 13 143.00 | 4 190.00 | 17 332.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 000.00 | 41 618.00 | 381.00 | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 854.00 | 204 664.00 | 4 190.00 | 208 854.00 |