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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 8 483.00 | 7 735.00 | 748.00 | 8 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 228.00 | 162 713.00 | 68 515.00 | 231 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 397.00 | 77 737.00 | 10 660.00 | 88 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 050.00 | 248 186.00 | 251 865.00 | 500 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 224.00 | 840.00 | 728 384.00 | 729 224.00 |
BZ Autres créances | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
CF Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 014.00 | 840.00 | 897 174.00 | 898 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 065.00 | 249 026.00 | 1 149 039.00 | 1 398 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 038.00 | | | 524 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 840.00 | | | 907 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 039.00 | | | 1 149 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 840.00 | | | 907 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 972.00 | | 476 972.00 | 476 972.00 |
FG Production vendue services | 1 611 300.00 | | 1 611 300.00 | 1 611 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 271.00 | | 2 088 271.00 | 2 088 271.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 36 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 442.00 | | | 2 241 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 152.00 | | | 2 231 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 626.00 | | 18 657.00 | 519 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 233.00 | 500 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 233.00 | 328 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 858.00 | | 18 483.00 | 347 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | 174.00 | 11 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 454.00 | 45 923.00 | 36 192.00 | 238 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 454.00 | 45 923.00 | 36 192.00 | 238 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 038.00 | 524 038.00 | | 524 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 728 216.00 | 728 216.00 | | 728 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VI Groupe et associés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 746.00 | 810 412.00 | 11 334.00 | 821 746.00 |
VW T.V.A. | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 840.00 | 907 840.00 | | 907 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
ST Autres comptes | 461 379.00 | | | 461 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 503.00 | | | 482 503.00 |
YT Sous‐traitance | 412 148.00 | | | 412 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 679.00 | | | 380 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 025.00 | | | 231 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 152.00 | | | 1 395 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |