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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 236.00 | 554.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 521.00 | 203 892.00 | 115 629.00 | 319 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 783.00 | 93 629.00 | 151 153.00 | 244 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 520.00 | 306 240.00 | 440 280.00 | 746 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BN En cours de production de biens | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 213.00 | | 699 213.00 | 699 213.00 |
BZ Autres créances | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
CF Disponibilités | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 458.00 | | 1 087 458.00 | 1 087 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 978.00 | 306 240.00 | 1 527 738.00 | 1 833 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 769.00 | 60 095.00 | | 265 769.00 |
DH Report à nouveau | | 131 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | 74 475.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 400 553.00 | 375 769.00 | | 400 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 13 575.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 588.00 | 262 262.00 | | 76 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 816.00 | 19 498.00 | | 39 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 320.00 | 385 168.00 | | 243 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 965.00 | 251 820.00 | | 317 965.00 |
EA Autres dettes | 199 496.00 | 379.00 | | 199 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 184.00 | 932 702.00 | | 1 127 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 738.00 | 1 308 471.00 | | 1 527 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 369.00 | 899 628.00 | | 837 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 817.00 | | 192 423.00 | 589 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 721.00 | 746 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 721.00 | 572 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 084.00 | | 191 423.00 | 417 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | 1 000.00 | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 062.00 | 34 585.00 | 34 406.00 | 306 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 158.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 984.00 | 34 427.00 | 34 406.00 | 305 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 320.00 | 243 320.00 | | 243 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 699 213.00 | 699 213.00 | | 699 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 708.00 | | | 178 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 433.00 | 147 433.00 | | 147 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 405.00 | 875 072.00 | 12 334.00 | 887 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 369.00 | 837 369.00 | | 1 087 369.00 |