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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 78.00 | 712.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 8 483.00 | 8 454.00 | 29.00 | 8 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 841.00 | 211 552.00 | 82 289.00 | 293 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 760.00 | 85 978.00 | 28 782.00 | 114 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 817.00 | 306 062.00 | 283 755.00 | 589 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 260.00 | 840.00 | 607 420.00 | 608 260.00 |
BZ Autres créances | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
CF Disponibilités | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 556.00 | 840.00 | 1 024 716.00 | 1 025 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 372.00 | 306 902.00 | 1 308 471.00 | 1 615 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DH Report à nouveau | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475.00 | 60 095.00 | | 74 475.00 |
DL TOTAL (I) | 375 769.00 | 301 294.00 | | 375 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 575.00 | 50 144.00 | | 13 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 262.00 | 71 326.00 | | 262 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 168.00 | 311 110.00 | | 385 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 820.00 | 243 050.00 | | 251 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 022.00 | | |
EA Autres dettes | 379.00 | 2 950.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 702.00 | 690 601.00 | | 932 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 471.00 | 991 895.00 | | 1 308 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 628.00 | | | 899 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 262.00 | | | 262 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 921.00 | | 107 390.00 | 529 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 494.00 | 589 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 494.00 | 417 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | 790.00 | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 979.00 | | 106 600.00 | 357 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 933.00 | 47 122.00 | 34 993.00 | 293 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 933.00 | 47 044.00 | 34 993.00 | 293 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 168.00 | 385 168.00 | | 385 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 820.00 | 251 820.00 | | 251 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 608 260.00 | 608 260.00 | | 608 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VI Groupe et associés | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 107.00 | 787 773.00 | 11 334.00 | 799 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 204.00 | 899 628.00 | | 913 204.00 |