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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 3 604.00 | 703.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 895.00 | 40 957.00 | 938.00 | 41 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 490.00 | 44 561.00 | 192 929.00 | 237 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 059.00 | 19 974.00 | 82 085.00 | 102 059.00 |
BZ Autres créances | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 687.00 | 19 974.00 | 133 713.00 | 153 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 177.00 | 64 535.00 | 326 641.00 | 391 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 7 901.00 | 17 604.00 | | 7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | 10 296.00 | | 37 990.00 |
DL TOTAL (I) | 75 251.00 | 57 261.00 | | 75 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 540.00 | 180 712.00 | | 204 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 20 315.00 | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 869.00 | 18 991.00 | | 20 869.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 911.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 391.00 | 221 929.00 | | 251 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 641.00 | 279 190.00 | | 326 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 433.00 | 185 629.00 | | 194 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 264.00 | | 527 264.00 | 527 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 264.00 | | 527 264.00 | 527 264.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | 4 052.00 | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 4 084.00 | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 525.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 559.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 3 525.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 795.00 | 521 704.00 | | 530 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 805.00 | 511 408.00 | | 492 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 990.00 | 10 296.00 | | 37 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 244.00 | | 246.00 | 237 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | | 246.00 | 45 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 881.00 | 1 680.00 | | 42 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 881.00 | 1 680.00 | | 42 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 750.00 | 5 224.00 | | 14 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 750.00 | 5 224.00 | | 14 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 750.00 | 5 224.00 | | 14 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 34 670.00 | 11 160.00 | 23 510.00 | 34 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 204 540.00 | 147 582.00 | 56 958.00 | 204 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 849.00 | 136 339.00 | 23 510.00 | 159 849.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 391.00 | 194 433.00 | 56 958.00 | 251 391.00 |