| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 3 913.00 | 394.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 253.00 | 42 416.00 | 4 837.00 | 47 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 185.00 | 46 329.00 | 193 856.00 | 240 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 759.00 | 14 398.00 | 92 361.00 | 106 759.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 401.00 | 14 398.00 | 126 002.00 | 140 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 585.00 | 60 727.00 | 319 858.00 | 380 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 45 891.00 | 7 901.00 | | 45 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 157.00 | 37 990.00 | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 110 408.00 | 75 251.00 | | 110 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 074.00 | 204 540.00 | | 139 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 25 631.00 | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 20 869.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 298.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 450.00 | 251 391.00 | | 209 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 858.00 | 326 641.00 | | 319 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 159.00 | 194 433.00 | | 74 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 111.00 | | 573 111.00 | 573 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 111.00 | | 573 111.00 | 573 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 3 192.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 520.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 672.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 11 845.00 | | 14 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 051.00 | 530 795.00 | | 588 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 894.00 | 492 805.00 | | 552 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 157.00 | 37 990.00 | | 35 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 245.00 | 17 462.00 | | 21 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 490.00 | | 5 358.00 | 237 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663.00 | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 240 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 202.00 | | 5 358.00 | 46 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 561.00 | 1 768.00 | | 44 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 1 768.00 | | 44 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 974.00 | 5 773.00 | 11 349.00 | 19 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 974.00 | 5 773.00 | 11 349.00 | 19 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 974.00 | 5 773.00 | 11 349.00 | 19 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 773.00 | 11 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
VI Groupe et associés | 139 074.00 | 3 783.00 | 135 291.00 | 139 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 479.00 | 118 769.00 | 24 710.00 | 143 479.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 450.00 | 74 159.00 | 135 291.00 | 209 450.00 |