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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 4 305.00 | 1 393.00 | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 014.00 | 46 139.00 | 18 875.00 | 65 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 307.00 | 50 444.00 | 208 863.00 | 259 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 225.00 | 5 339.00 | 117 886.00 | 123 225.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 112.00 | 5 339.00 | 169 773.00 | 175 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 419.00 | 55 783.00 | 378 635.00 | 434 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 108 272.00 | 81 048.00 | | 108 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | 27 224.00 | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 193 690.00 | 137 632.00 | | 193 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 917.00 | 80 153.00 | | 50 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 25 974.00 | | 40 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 449.00 | 54 529.00 | | 83 449.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 4 003.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 945.00 | 164 659.00 | | 184 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 635.00 | 302 291.00 | | 378 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 945.00 | 158 295.00 | | 184 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 563.00 | | 558 563.00 | 558 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 563.00 | | 558 563.00 | 558 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 916.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 11 285.00 | | 20 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 646.00 | 539 346.00 | | 559 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 588.00 | 512 122.00 | | 503 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 058.00 | 27 224.00 | | 56 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 801.00 | 21 439.00 | | 24 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 155.00 | | 19 152.00 | 240 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | | 19 152.00 | 51 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 131.00 | 2 313.00 | | 48 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 131.00 | 2 313.00 | | 48 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 5 339.00 | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 5 339.00 | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 5 339.00 | 374.00 | 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |