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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 698.00 | 2.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 845.00 | 20 936.00 | 8 909.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 993.00 | 145 511.00 | 58 482.00 | 203 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 540.00 | 165 145.00 | 1 744 394.00 | 1 913 540.00 |
BT Marchandises | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 502.00 | 32 692.00 | 23 810.00 | 56 502.00 |
BZ Autres créances | 195 401.00 | 24 942.00 | 170 459.00 | 195 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 517.00 | 57 634.00 | 309 883.00 | 367 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 057.00 | 226 780.00 | 2 054 277.00 | 2 281 057.00 |
CU Autres participations | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 730.00 | 3 750.00 | | 3 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 327.00 | 11 317.00 | | 100 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DH Report à nouveau | 377 125.00 | 111 251.00 | | 377 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 702.00 | 44 145.00 | | 61 702.00 |
DL TOTAL (I) | 543 292.00 | 481 590.00 | | 543 292.00 |
DP Provisions pour risques | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 294.00 | 620 162.00 | | 414 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 195.00 | 43 747.00 | | 75 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 552.00 | 232 727.00 | | 433 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 331.00 | 166 726.00 | | 202 331.00 |
EA Autres dettes | 193 097.00 | 324 034.00 | | 193 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 375.00 | 1 433 446.00 | | 1 373 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 277.00 | 2 052 647.00 | | 2 054 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 171.00 | 1 154 597.00 | | 1 273 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 460.00 | | 1 254 460.00 | 1 254 460.00 |
FG Production vendue services | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 612.00 | | 1 270 612.00 | 1 270 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 877.00 | 8 646.00 | | 29 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 877.00 | 8 646.00 | | 29 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 150.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 150.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 621.00 | 8 496.00 | | 29 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 19 199.00 | | 16 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 185.00 | 1 204 324.00 | | 1 425 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 483.00 | 1 160 179.00 | | 1 363 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 702.00 | 44 145.00 | | 61 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 171.00 | | 22 369.00 | 1 891 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 169.00 | | 22 369.00 | 214 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 002.00 | | | 217 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 010.00 | 19 136.00 | | 150 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 010.00 | 19 136.00 | | 150 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 557.00 | 483 557.00 | | 483 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 097.00 | 198 097.00 | | 198 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 766.00 | 1 766.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 231.00 | 35 231.00 | | 39 231.00 |
VB T. V. A. | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 898.00 | 279 694.00 | 100 204.00 | 378 898.00 |
VI Groupe et associés | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VP Divers | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 636.00 | 252 215.00 | 58 617.00 | 310 636.00 |
VW T.V.A. | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 375.00 | 1 273 171.00 | 100 204.00 | 1 373 375.00 |