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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 7 569.00 | 631.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 986.00 | 35 004.00 | 33 982.00 | 68 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 135.00 | 199 636.00 | 196 499.00 | 396 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768.00 | | 2 766.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 091.00 | 242 209.00 | 1 751 883.00 | 1 994 091.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 199 865.00 | | 199 865.00 | 199 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 176.00 | 1 310.00 | 71 865.00 | 73 176.00 |
CF Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 056.00 | 1 310.00 | 336 746.00 | 338 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 148.00 | 243 519.00 | 2 088 629.00 | 2 332 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DG Autres réserves | 476 242.00 | 481 652.00 | | 476 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | -5 410.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 614 935.00 | 580 706.00 | | 614 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 474.00 | 354 936.00 | | 329 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 002.00 | 90 424.00 | | 280 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 998.00 | 490 318.00 | | 452 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 164.00 | 226 291.00 | | 160 164.00 |
EA Autres dettes | 251 053.00 | 198 222.00 | | 251 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 694.00 | 1 360 195.00 | | 1 473 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 629.00 | 2 036 901.00 | | 2 088 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 465.00 | 1 005 446.00 | | 1 144 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 005.00 | | 470 005.00 | 470 005.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 005.00 | | 470 005.00 | 470 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 774.00 | 7 751.00 | | 63 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 140.00 | 1 165.00 | | 160 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 365.00 | 6 587.00 | | -96 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 167.00 | 836 838.00 | | 972 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 939.00 | 842 248.00 | | 937 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | -5 410.00 | | 34 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 356.00 | 25 814.00 | | 214 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 356.00 | 25 814.00 | | 214 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 998.00 | 452 998.00 | | 452 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 053.00 | 251 053.00 | | 251 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VC Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
VP Divers | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 472.00 | 312 472.00 | | 312 472.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 465.00 | 1 144 465.00 | | 1 144 465.00 |