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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 5 735.00 | 2 465.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 225.00 | 29 369.00 | 8 856.00 | 38 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 527.00 | 181 291.00 | 37 236.00 | 218 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 310.00 | 216 395.00 | 1 726 915.00 | 1 943 310.00 |
BT Marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 176.00 | 590.00 | 72 586.00 | 73 176.00 |
CF Disponibilités | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 576.00 | 590.00 | 309 986.00 | 310 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 886.00 | 216 985.00 | 2 036 901.00 | 2 253 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
CU Autres participations | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DG Autres réserves | 481 652.00 | | | 481 652.00 |
DH Report à nouveau | | 438 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 410.00 | 42 825.00 | | -5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 580 706.00 | 586 116.00 | | 580 706.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 940.00 | 258 998.00 | | 354 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 424.00 | 101 741.00 | | 90 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 318.00 | 566 230.00 | | 490 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 291.00 | 220 071.00 | | 226 291.00 |
EA Autres dettes | 198 222.00 | 198 251.00 | | 198 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 195.00 | 1 345 292.00 | | 1 360 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 901.00 | 2 027 408.00 | | 2 036 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 446.00 | 1 115 433.00 | | 1 005 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 831.00 | | 528 831.00 | 528 831.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 061.00 | | 531 061.00 | 531 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 40 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 455.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 455.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | -1 455.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 838.00 | 1 361 248.00 | | 836 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 248.00 | 1 318 423.00 | | 842 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 410.00 | 42 825.00 | | -5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 851.00 | | 9 460.00 | 1 933 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 454.00 | | 9 497.00 | 255 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 396.00 | | -38.00 | 218 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 460.00 | 24 896.00 | | 189 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 460.00 | 24 896.00 | | 189 460.00 |