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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 418 460.00 | | 10 418 460.00 | 10 418 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 786.00 | | 5 759 786.00 | 5 759 786.00 |
BZ Autres créances | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 452 978.00 | | 16 452 978.00 | 16 452 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 452 978.00 | | 16 452 978.00 | 16 452 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -853.00 | -853.00 | | -853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | 1 534.00 | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 12 016.00 | 15 930.00 | | 12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 991.00 | 2 144 757.00 | | 853 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 887.00 | 3 013 524.00 | | 3 067 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 762.00 | 444 827.00 | | 2 622 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 921.00 | 345 527.00 | | 1 041 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 854 398.00 | 1 984 958.00 | | 8 854 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 440 962.00 | 7 933 595.00 | | 16 440 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 452 978.00 | 7 949 525.00 | | 16 452 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 440 962.00 | 7 933 595.00 | | 16 440 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 991.00 | 2 144 757.00 | | 853 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 408 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 969.00 | 4 896 823.00 | | 5 408 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 349.00 | 4 895 289.00 | | 5 411 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380.00 | 1 534.00 | | -2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 762.00 | 2 622 762.00 | | 2 622 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 854 398.00 | 8 854 398.00 | | 8 854 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 759 786.00 | 5 759 786.00 | | 5 759 786.00 |
VB T. V. A. | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 991.00 | 853 991.00 | | 853 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 887.00 | 3 067 887.00 | | 3 067 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 318.00 | 6 012 318.00 | | 6 012 318.00 |
VW T.V.A. | 1 041 732.00 | 1 041 732.00 | | 1 041 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 440 962.00 | 16 440 962.00 | | 16 440 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 4 899 153.00 | | | 4 899 153.00 |
YT Sous‐traitance | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 888.00 | | | 1 373 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 012.00 | | | 941 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 937 837.00 | | | 4 937 837.00 |