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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 653.00 | | 1 222 653.00 | 1 222 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 141.00 | | 498 141.00 | 498 141.00 |
BZ Autres créances | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 502.00 | | 1 802 502.00 | 1 802 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 502.00 | | 1 802 502.00 | 1 802 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -853.00 | -853.00 | | -853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 909.00 | -2 380.00 | | -43 909.00 |
DL TOTAL (I) | -29 512.00 | 12 016.00 | | -29 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 853 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 780.00 | 3 067 887.00 | | 144 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 747.00 | 2 622 762.00 | | 1 415 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 1 041 921.00 | | 68 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 854 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 015.00 | 16 440 962.00 | | 1 629 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 502.00 | 16 452 978.00 | | 1 802 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 015.00 | 16 440 962.00 | | 1 629 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 853 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 727 823.00 | | 14 727 823.00 | 14 727 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 727 823.00 | | 14 727 823.00 | 14 727 823.00 |
FM Production stockée | | | -9 195 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 037.00 | 5 408 969.00 | | 5 532 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 946.00 | 5 411 349.00 | | 5 575 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 909.00 | -2 380.00 | | -43 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 747.00 | 1 415 747.00 | | 1 415 747.00 |
UX Autres créances clients | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
VB T. V. A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VI Groupe et associés | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 011.00 | 557 011.00 | | 557 011.00 |
VW T.V.A. | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 015.00 | 1 629 015.00 | | 1 629 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 5 275 700.00 | | | 5 275 700.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 675.00 | | | 1 170 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 561.00 | | | 809 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 281 861.00 | | | 5 281 861.00 |