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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 395.00 | | 878 395.00 | 878 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 712.00 | | 347 712.00 | 347 712.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 718.00 | | 1 249 718.00 | 1 249 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 718.00 | | 1 249 718.00 | 1 249 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -853.00 | -853.00 | | -853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | -43 909.00 | | 29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 44 341.00 | -29 512.00 | | 44 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | 203 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 203 000.00 | | 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 345.00 | 144 780.00 | | 575 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 030.00 | 1 415 747.00 | | 456 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 376.00 | 1 629 015.00 | | 1 031 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 718.00 | 1 802 502.00 | | 1 249 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 376.00 | 1 629 015.00 | | 1 031 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 365.00 | | 435 365.00 | 435 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 365.00 | | 435 365.00 | 435 365.00 |
FM Production stockée | | | -344 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 107.00 | 5 532 037.00 | | 120 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 162.00 | 5 575 946.00 | | 90 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 944.00 | -43 909.00 | | 29 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | | 29 000.00 | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | | 29 000.00 | 203 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 030.00 | 456 030.00 | | 456 030.00 |
UX Autres créances clients | 347 712.00 | 347 712.00 | | 347 712.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 575 345.00 | 575 345.00 | | 575 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 589.00 | 348 589.00 | | 348 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 376.00 | 1 031 376.00 | | 1 031 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 855.00 | | | 106 855.00 |