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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 104 544.00 | | 2 104 544.00 | 2 104 544.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 612.00 | | 2 110 612.00 | 2 110 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 612.00 | | 2 110 612.00 | 2 110 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 564.00 | 1 584.00 | | 98 564.00 |
DL TOTAL (I) | 103 564.00 | 6 584.00 | | 103 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 690.00 | 317 690.00 | | 207 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 690.00 | 317 690.00 | | 207 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 756.00 | | | 1 636 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 539 425.00 | | 144 776.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 358.00 | 557 251.00 | | 1 799 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 612.00 | 881 526.00 | | 2 110 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 358.00 | | | 1 799 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 836 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 323.00 | 391 128.00 | | 1 946 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 759.00 | 389 543.00 | | 1 847 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 564.00 | 1 584.00 | | 98 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 690.00 | | 110 000.00 | 317 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 690.00 | | 110 000.00 | 317 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 756.00 | 1 636 756.00 | | 1 636 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 358.00 | 1 799 358.00 | | 1 799 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 1 843 846.00 | | | 1 843 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 917.00 | | | 413 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 682.00 | | | 1 847 682.00 |