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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 553 428.00 | 3 020 488.00 | 532 940.00 | 3 553 428.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 558 663.00 | 3 020 488.00 | 538 175.00 | 3 558 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 663.00 | 3 020 488.00 | 538 175.00 | 3 558 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 275.00 | -2 613 860.00 | | -412 275.00 |
DL TOTAL (I) | -407 275.00 | -2 608 860.00 | | -407 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 101 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 309.00 | 3 062 133.00 | | 926 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 112 079.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 13 284.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 451.00 | 3 205 323.00 | | 945 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 175.00 | 698 152.00 | | 538 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 451.00 | 3 205 323.00 | | 945 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 330 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 533.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 533.00 | 2 612 954.00 | | 407 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 533.00 | 2 612 954.00 | | 407 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 533.00 | 2 612 954.00 | | 407 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 533.00 | -2 612 954.00 | | -407 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 992.00 | 3 837 745.00 | | 873 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 268.00 | 6 451 605.00 | | 1 286 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 275.00 | -2 613 860.00 | | -412 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 612 954.00 | 407 533.00 | | 2 612 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612 954.00 | 407 533.00 | | 2 612 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 954.00 | 407 533.00 | 102 000.00 | 2 714 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 533.00 | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 926 309.00 | 926 309.00 | | 926 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 451.00 | 945 451.00 | | 945 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344.00 | | | 344.00 |
ST Autres comptes | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 510.00 | | | 179 510.00 |