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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 532 940.00 | | 532 940.00 | 532 940.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 035.00 | | 533 035.00 | 533 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 035.00 | | 533 035.00 | 533 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 301.00 | -412 275.00 | | -3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698.00 | -407 275.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 336.00 | 926 309.00 | | 531 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 717.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 599.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 336.00 | 945 451.00 | | 531 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 035.00 | 538 175.00 | | 533 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 336.00 | 945 451.00 | | 531 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -3 020 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 407 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 386.00 | 873 992.00 | | 18 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687.00 | 1 286 268.00 | | 21 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 301.00 | -412 275.00 | | -3 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 020 488.00 | | 3 020 488.00 | 3 020 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020 488.00 | | 3 020 488.00 | 3 020 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020 488.00 | | 3 020 488.00 | 3 020 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 020 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 531 336.00 | 531 336.00 | | 531 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 336.00 | 531 336.00 | | 531 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | | | 465.00 |
ST Autres comptes | 618.00 | | | 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |