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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 302 567.00 | | 15 302 567.00 | 15 302 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 496 185.00 | | 496 185.00 | 496 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 400 798.00 | | 16 400 798.00 | 16 400 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 400 798.00 | | 16 400 798.00 | 16 400 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578.00 | | | -578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579 487.00 | | | 13 579 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 385.00 | | | 2 716 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 396 377.00 | | | 16 396 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 400 798.00 | | | 16 400 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 396 377.00 | | | 16 396 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 972 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 072.00 | | | 8 670 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 650.00 | | | 8 670 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578.00 | | | -578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 385.00 | 2 716 385.00 | | 2 716 385.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 579 487.00 | 13 579 487.00 | | 13 579 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 185.00 | 1 096 185.00 | | 1 096 185.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 377.00 | 16 396 377.00 | | 16 396 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 5 608 492.00 | | | 5 608 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 059.00 | | | 1 162 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 618 364.00 | | | 5 618 364.00 |