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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 82 512 657.00 | | 82 512 657.00 | 82 512 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197 356.00 | | 6 197 356.00 | 6 197 356.00 |
BZ Autres créances | 302 466.00 | | 302 466.00 | 302 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 014 479.00 | | 89 014 479.00 | 89 014 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 014 479.00 | | 89 014 479.00 | 89 014 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | -85.00 | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986.00 | 4 914.00 | | 4 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 543 125.00 | 27 747 480.00 | | 28 543 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374 981.00 | 16 629 986.00 | | 24 374 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 350.00 | 3 202 390.00 | | 3 547 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 980.00 | 3 619 777.00 | | 1 146 980.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 396 675.00 | 27 130 995.00 | | 31 396 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 009 493.00 | 78 331 010.00 | | 89 009 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 014 479.00 | 78 335 924.00 | | 89 014 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 009 493.00 | 78 331 010.00 | | 89 009 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 543 125.00 | 27 739 634.00 | | 28 543 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 26 683 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 683 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 832 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 683 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 674 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 683 238.00 | 41 200 899.00 | | 26 683 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 683 251.00 | 41 200 985.00 | | 26 683 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | -85.00 | | -13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 350.00 | 3 547 350.00 | | 3 547 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 396 675.00 | 31 396 675.00 | | 31 396 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 197 356.00 | 6 197 356.00 | | 6 197 356.00 |
VB T. V. A. | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 543 125.00 | 28 543 125.00 | | 28 543 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 374 981.00 | 24 374 981.00 | | 24 374 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 822.00 | 6 499 822.00 | | 6 499 822.00 |
VW T.V.A. | 1 145 843.00 | 1 145 843.00 | | 1 145 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 009 493.00 | 89 009 493.00 | | 89 009 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 26 829 604.00 | | | 26 829 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 727 515.00 | | | 3 727 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 331 614.00 | | | 4 331 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 832 110.00 | | | 26 832 110.00 |