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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 084 076.00 | | 87 084 076.00 | 87 084 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 |
BZ Autres créances | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 594 946.00 | | 88 594 946.00 | 88 594 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 594 946.00 | | 88 594 946.00 | 88 594 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 377.00 | -13.00 | | 882 377.00 |
DL TOTAL (I) | 887 377.00 | 4 986.00 | | 887 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 928 056.00 | 28 543 125.00 | | 41 928 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 642 111.00 | 24 374 981.00 | | 37 642 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 917.00 | 3 547 350.00 | | 7 920 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 483.00 | 1 146 980.00 | | 216 483.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 396 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 707 569.00 | 89 009 493.00 | | 87 707 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 594 946.00 | 89 014 479.00 | | 88 594 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 707 569.00 | 89 009 493.00 | | 87 707 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 928 056.00 | 28 543 125.00 | | 41 928 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 112 982.00 | | 32 112 982.00 | 32 112 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 112 982.00 | | 32 112 982.00 | 32 112 982.00 |
FM Production stockée | | | 4 776 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 888 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 431 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 744 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 182.00 | | | 374 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 888 129.00 | 26 683 238.00 | | 37 888 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 005 752.00 | 26 683 251.00 | | 37 005 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 377.00 | -13.00 | | 882 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 917.00 | 7 920 917.00 | | 7 920 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 928 056.00 | 41 928 056.00 | | 41 928 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 642 111.00 | 37 642 111.00 | | 37 642 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 484.00 | 1 305 484.00 | | 1 305 484.00 |
VW T.V.A. | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 707 569.00 | 87 707 569.00 | | 87 707 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
ST Autres comptes | 36 322 571.00 | | | 36 322 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 211 317.00 | | | 7 211 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 574 430.00 | | | 5 574 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 431 467.00 | | | 36 431 467.00 |