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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 3 493.00 | 29.00 | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 1 777.00 | 8 390.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 183.00 | 26 477.00 | 41 706.00 | 68 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 054.00 | 32 529.00 | 52 524.00 | 85 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BN En cours de production de biens | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 610.00 | 4 546.00 | 125 064.00 | 129 610.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 417.00 | 4 546.00 | 409 872.00 | 414 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 471.00 | 37 075.00 | 462 396.00 | 499 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 321.00 | 85 969.00 | | 152 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 249.00 | 66 352.00 | | 75 249.00 |
DL TOTAL (I) | 233 071.00 | 157 821.00 | | 233 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 035.00 | 1 566.00 | | 37 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 677.00 | 21 645.00 | | 45 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 61 543.00 | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 705.00 | 31 229.00 | | 52 705.00 |
EA Autres dettes | 16 687.00 | 2 174.00 | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 325.00 | 118 157.00 | | 229 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 396.00 | 275 978.00 | | 462 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 325.00 | 118 157.00 | | 229 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 126.00 | | 44 928.00 | 40 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | | 44 928.00 | 33 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 4 203.00 | | 28 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 50.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 4 153.00 | | 24 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 7 230.00 | 29 770.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 491.00 | 148 491.00 | | 148 491.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 325.00 | 199 555.00 | 29 770.00 | 229 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |