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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 3 363.00 | 7 248.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 005.00 | 32 886.00 | 52 119.00 | 85 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 321.00 | 40 553.00 | 61 767.00 | 102 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BN En cours de production de biens | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 938.00 | 4 546.00 | 107 392.00 | 111 938.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 788.00 | 4 546.00 | 358 242.00 | 362 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 108.00 | 45 099.00 | 420 009.00 | 465 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 571.00 | 152 321.00 | | 187 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | 75 249.00 | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 234 049.00 | 233 071.00 | | 234 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 787.00 | 37 035.00 | | 29 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 357.00 | 45 677.00 | | 26 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 77 221.00 | | 64 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 52 705.00 | | 55 233.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | 16 687.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 960.00 | 229 325.00 | | 185 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 009.00 | 462 396.00 | | 420 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 503.00 | 229 325.00 | | 163 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 054.00 | | 23 167.00 | 85 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 102 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 95 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | 23 167.00 | 78 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 529.00 | 12 439.00 | 4 415.00 | 32 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 29.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | 12 410.00 | 4 415.00 | 28 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 7 314.00 | 22 457.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 960.00 | 163 503.00 | 22 457.00 | 185 960.00 |