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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 807.00 | 1 292.00 | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 5 694.00 | 4 918.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 661.00 | 62 314.00 | 46 347.00 | 108 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 772.00 | 68 815.00 | 54 957.00 | 123 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BN En cours de production de biens | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 713.00 | 4 546.00 | 190 167.00 | 194 713.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CF Disponibilités | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 463.00 | 4 546.00 | 392 917.00 | 397 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 234.00 | 73 361.00 | 447 874.00 | 521 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 259.00 | 228 549.00 | | 252 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 23 711.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 264 457.00 | 257 759.00 | | 264 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067.00 | 22 469.00 | | 15 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 757.00 | 29 722.00 | | 29 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 127 625.00 | | 43 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 856.00 | 126 321.00 | | 93 856.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 13 333.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 417.00 | 319 469.00 | | 183 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 874.00 | 577 228.00 | | 447 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 270.00 | | 3 495.00 | 124 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 123 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 119 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 348.00 | | 3 495.00 | 116 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 997.00 | 18 812.00 | 3 994.00 | 53 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 667.00 | 3 423.00 | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | 18 145.00 | 571.00 | 50 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 058.00 | 7 996.00 | 7 062.00 | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 738.00 | 226 738.00 | | 226 738.00 |
VW T.V.A. | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 417.00 | 176 355.00 | 7 062.00 | 183 417.00 |