| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 2 813.00 | 10 680.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 10 886.00 | 9 114.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 353.00 | 14 558.00 | 19 794.00 | 34 353.00 |
BT Marchandises | 223 798.00 | | 223 798.00 | 223 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 316.00 | 4 608.00 | 269 707.00 | 274 316.00 |
BZ Autres créances | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
CF Disponibilités | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 285.00 | 4 608.00 | 751 676.00 | 756 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 638.00 | 19 167.00 | 771 471.00 | 790 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 117.00 | 244 768.00 | | 355 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 409.00 | 120 734.00 | | 99 409.00 |
DL TOTAL (I) | 463 327.00 | 374 303.00 | | 463 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 820.00 | 51 893.00 | | 34 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 604.00 | | 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 574.00 | 165 670.00 | | 238 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 801.00 | 19 049.00 | | 32 801.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 2 203.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 143.00 | 240 535.00 | | 308 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 471.00 | 614 839.00 | | 771 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 574.00 | 238 574.00 | | 238 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 821.00 | 14 649.00 | 20 172.00 | 34 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 458.00 | 443 458.00 | | 443 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 030.00 | 287 858.00 | 20 172.00 | 308 030.00 |