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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 142.00 | 19 769.00 | 14 372.00 | 34 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 20 627.00 | 14 372.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 321 236.00 | | 321 236.00 | 321 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 382.00 | 5 043.00 | 345 339.00 | 350 382.00 |
072 Créances – Autres | 178 633.00 | | 178 633.00 | 178 633.00 |
084 Disponibilités | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
088 Caisse | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 490.00 | 5 043.00 | 951 447.00 | 956 490.00 |
110 Total général Actif | 991 491.00 | 25 670.00 | 965 820.00 | 991 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |