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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 25 702.00 | 10 885.00 | 36 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 445.00 | 26 560.00 | 10 885.00 | 37 445.00 |
060 Stock marchandises | 400 574.00 | | 400 574.00 | 400 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 547.00 | 5 043.00 | 400 504.00 | 405 547.00 |
072 Créances – Autres | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
084 Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
088 Caisse | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 148 367.00 | 5 043.00 | 1 143 324.00 | 1 148 367.00 |
110 Total général Actif | 1 185 813.00 | 31 603.00 | 1 154 209.00 | 1 185 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 573 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |